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基金名称   易方达黄金交易型开放式证券投资基金
基金简称   易方达黄金ETF
场内简称   黄金ETF
基金代码   159934
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   黄金ETF
成立日期   2013-11-29
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   FAN BING(范冰)
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-03-31:4,280,971,234.14元
投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资比例   基金的投资组合比例为:本基金投资于黄金现货合约的资产不低于基金资产净值的95%。
投资目标   紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
业绩比较基准   上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价
风险收益特征   本基金追踪上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价表现,具有与上海黄金交易所Au99.99 现货实盘合约相似的风险收益特征。

点击查看:易方达黄金交易型开放式证券投资基金账户备案业务指引
易方达黄金ETF基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2013年11月29日至2021年3月31日)
 合同生效日以来
(截至2021-03-31)
2021年
一季度
202020192018
易方达黄金ETF41.32%-8.66%13.76%18.94%3.49%
业绩基准45.87%-8.52%14.44%19.75%4.25%
 
 20172016201520142013
易方达黄金ETF3.25%18.18%-7.53%1.53%--
业绩基准3.45%18.42%-7.37%1.75%--
 
易方达黄金ETF累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年11月29日至2021年3月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为41.32%,同期业绩比较基准收益率为45.87%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
一、 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证监会证监许可【2013】1027号文件核准发起设立,中国证监会的核准不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(revuestoryteller.com)进行了公开披露。
二、 投资本基金可能面临的主要风险包括:黄金市场波动风险、基金跟踪偏离风险(本基金运作管理中因黄金现货合约交易、结算、过户等产生的各类价格差异、交易成本和冲击成本,以及受管理费、托管费、申购赎回及现金仓位等因素的影响,可能导致本基金长期业绩低于业绩比较基准表现)、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考基金份额参考净值(IOPV)决策的风险、本基金交易时间与境内外黄金市场交易时间不一致的风险、业绩比较基准变更的风险、基金退市的风险、投资人认购/申购/赎回失败的风险、不同申购赎回模式下交易和结算规则存在差异的风险、基金份额交易规则调整的相关风险、创新风险、第三方机构服务的风险、管理风险、操作风险、技术风险等等。本基金追踪黄金现货实盘合约价格,但不等同于实物黄金,投资者赎回基金份额时无法直接取得实物黄金。本基金为创新基金品种,请投资者详细阅读《基金合同》和基金《招募说明书》,全面深入了解相关业务规则及投资风险。
三、 本基金不同于银行存款和债券,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄、债券等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
四、 本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规风 险等。同时,在突发或特殊情况下,还可能出现基金暂停赎回或巨额赎回等情况,从而导致投资者短期内不能及时、足额赎回资金的风险 。
五、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
六、 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》等法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对购买基金作出独立决策,选择合适的基金产品。同时,投资者应正确认识资本市场和基金市场,将基金视为一种长期投资工具,并树立长期、稳健、防范风险的投资观念。
七、 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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