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基金名称   易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)
基金简称   易方达中小企业100指数(LOF)
场内简称   易基中小
基金代码   161118
上市场所   深圳证券交易所
基金类型   股票型基金
成立日期   2012-09-20
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   刘树荣
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-03-31:262,964,606.71元
投资范围   本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含一级市场初次发行及增发的新股、存托凭证,以及在创业板上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种(含货币市场工具)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例   基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为90%-95%。其中,本基金投资于中小板价格指数成份股及备选成份股的资产不低于股票资产的90%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%。
投资目标   本基金采取指数化投资方式,以实现对业绩比较基准的紧密跟踪,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
业绩比较基准   中小企业100指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征   高预期风险、相对较高预期收益。

点击查看:原易方达中小板指数分级A基金信息
点击查看:原易方达中小板指数分级B基金信息
易方达中小企业100指数(LOF)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2012年9月20日至2021年3月31日)
 合同生效日以来
(截至2021-03-31)
2021年
一季度
2020201920182017
易方达中小企业100指数(LOF)87.47%-5.94%45.37%37.39%-35.18%17.61%
业绩基准102.31%-6.48%41.60%38.84%-36.15%15.91%
 
 20162015201420132012
易方达中小企业100指数(LOF)-21.19%32.59%8.03%14.86%0.96%
业绩基准-21.72%51.12%9.28%16.78%-1.51%
 
易方达中小企业100指数(LOF)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012年9月20日至2021年3月31日)
自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为87.47%,同期业绩比较基准收益率为102.31%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1.易方达中小板指数分级证券投资基金根据2012年5月22日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达中小板指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]680号)和2012年7月31日《关于易方达中小板指数分级证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函[2012]672号)的核准,进行募集。《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月20日正式生效。易方达中小板指数证券投资基金(LOF)由易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满后自动转换而来。中国证监会对易方达中小板指数分级证券投资基金募集的核准及转换为本基金的备案,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2.易方达中小板指数分级证券投资基金于2012年9月20日起进入七年分级运作期。在分级运作期内,易方达中小板指数分级证券投资基金分为易基中小板基础份额、易基中小板A类份额和易基中小板B类份额三类风险收益特征不同的份额进行运作。上述分级运作期于2019年9月19日到期。《易方达中小板指数证券投资基金(LOF)基金合同》自2019年9月20日起生效,《易方达中小板指数分级证券投资基金基金合同》于同日起失效。
3. 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素而产生波动。投资本基金可能遇到的风险主要包括:因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对证券价格产生影响而形成的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险;因基金份额持有人大量赎回或市场暴跌导致的流动性风险;因本基金运作特点且投资于股指期货而引致的特定风险;基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险;以及其他意外因素导致的风险等。其中,本基金特定风险包括:(1)与本基金指数化投资方式相关的特定风险,如本基金为保持与业绩比较基准一致的风险收益特征而存在系统性风险;本基金对于无法获取足额数量的股票寻找投资替代品而潜在的投资替代风险;因业绩比较基准变更或投资组合调整导致的标的指数变更风险;以及因基金业绩表现与业绩比较基准产生差异而导致的跟踪偏差风险等;(2)与本基金运作方式相关的特定风险。如易基中小板份额上市交易相关的流动性风险、折溢价风险等;(3)与本基金投资于股指期货相关的特定风险。如因股指期货合约与标的指数波动不一致导致的基差风险以及股指期货合约之间价差异常变动可能导致的展期风险;因股指期货交易采取保证金制度且盯市结算可能导致的盯市结算风险;因所选择的期货经纪商破产清算或违规经营导致的第三方风险等。详阅基金法律文件及发售公告。
4. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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