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基金名称   易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称   易方达科创板两年定开混合
场内简称   易基科创
基金代码   506002
上市场所   上海证券交易所
基金类型   混合型证券投资基金
成立日期   2020-07-28
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   郑希
基金托管人   中国建设银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-03-31:2,764,286,713.01元
投资范围   本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
投资比例   基金的投资组合比例为:封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的20%),本基金投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资目标   本基金主要投资科创板上市企业,在控制风险的基础上,争取基金财产的长期增值。
业绩比较基准   中国战略新兴产业成份指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%
风险收益特征   本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
易方达科创板两年定开混合基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2020年7月28日至2021年3月31日)
 合同生效日以来
(截至2021-03-31)
2021年
一季度
2020
易方达科创板两年定开混合-6.81%-10.94%4.64%
业绩基准7.37%-3.72%11.51%
 
易方达科创板两年定开混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年7月28日至2021年3月31日)
1.本基金合同于2020年7月28日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十三部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限制)的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为-6.81%,同期业绩比较基准收益率为7.37%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2020】1497号)进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(revuestoryteller.com)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现。本基金募集规模上限30亿元,当认购申请金额超过30亿元,基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制,详阅基金相关公告。本基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)封闭期内股票资产占基金资产的比例为60%-100%,属于股票仓位偏高且相对稳定的基金品种,将面临股票市场系统性风险;(2)封闭期内本基金投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,将面临科创板企业相关的特有风险,包括但不限于包括科创板企业无法盈利甚至较大亏损的风险、股价大幅波动风险、流动性风险、红筹企业的投资风险、科创板企业退市风险、科创板股票在发行与交易机制上与主板市场存在差异的风险、监管规则变化的风险、科创板长期投资者相关制度的风险、科创板设立和注册制试点时间较短的风险等;(3)通过战略配售方式参与股票投资的风险;(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险;(5)投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而带来的额外风险;(6)投资范围包括资产支持证券由此可能给基金净值带来不利影响或损失等风险;(7)封闭期内无法赎回基金份额的风险;(8)如上市交易,还将面临基金份额二级市场交易的风险。基金详情及风险收益特征详阅基金法律文件。本基金的一般风险和特有风险详阅基金法律文件及发售公告。
3. 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
4. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
5. 基金管理人承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在作出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
6. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
7. 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体销售机构名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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