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基金名称   易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称   易方达日兴资管日经225ETF(QDII)
场内简称   225ETF
基金代码   513000
上市场所   上海证券交易所
基金类型   指数基金、QDII基金
成立日期   2019-06-12
基金管理人   易方达基金管理有限公司
基金经理   FAN BING(范冰)、余海燕
基金托管人   中国工商银行股份有限公司
资产规模   数据截至2021-03-31:67,803,173.82元
投资范围   本基金主要投资于标的ETF、标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于境外市场和境内市场依法发行的金融工具,其中境外市场投资工具包括在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具;境内市场投资工具包括银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资比例   本基金投资于标的ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标   紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准   本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即日经225指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征   本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪,因此,本基金的业绩表现与日经225指数的表现密切相关,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金主要投资于日本等境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及日本等境外市场的风险。
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表
(2019年6月12日至2021年3月31日)
 合同生效日以来
(截至2021-03-31)
2021年
一季度
20202019
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)29.37%0.77%14.64%11.99%
业绩基准28.55%0.13%14.47%12.15%
 
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019年6月12日至2021年3月31日)
1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为29.37%,同期业绩比较基准收益率为28.55%。
以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险,本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。
1. 本基金由易方达基金管理有限公司依照有关法规及《基金合同》,并经中国证券监督管理委员会《关于准予易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)注册的批复》(证监基金字[2019]922号)进行募集。中国证监会的注册不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。本基金的《基金合同》等法律文件已通过指定报刊和基金管理人的互联网网站(revuestoryteller.com)进行了公开披露。
2. 基金有风险,过往业绩不代表未来表现,投资本基金可能遇到的主要风险包括:市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险及其他风险等。本基金特有风险主要有:标的指数的风险(包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数计算出错的风险、标的指数变更的风险等);标的ETF的风险(包括价格波动风险、流动性风险、信用风险、证券借贷风险、基金份额净值与日经225指数偏离的风险、基金份额净值与市场交易价格偏离的风险等);本基金运作的特有风险(包括基金管理人代理申赎投资者买卖或申赎标的ETF的风险、基金卖出标的ETF产生增值税等应税行为的风险、双重收费的风险、申购、赎回风险、IOPV计算错误的风险和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、标的ETF变更的风险、第三方机构服务的风险、引入境外托管人的风险、基金合同终止的风险等)。本基金的特有风险及一般风险请详阅基金《招募说明书》等法律文件。
3. 本基金产品主要功能是分散投资、规避个券风险、分享投资成果。它不同于银行存款,基金投资者依其所持基金份额享受基金的收益,同时也会承担投资亏损的风险。为此,投资者应充分注意本基金产品与储蓄等能够提供固定收益预期的投资工具之间的区别,理性做出基金投资决策。
4. 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资者在做出基金投资决策时应认同“买者自负”原则,在做出基金投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险及亏损,由投资者自行承担。
5. 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
6. 投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其它机构购买和赎回基金,具体销售机构的名单详见本基金的相关公告。
 
  
 
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